| MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU | |||||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
| 1/03/2002 a 30/04/2002 | |||||||||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | |||||||
| Inicial | Atualizada | Mar-Abr/02 | Jan-Abr/02 | Mar-Abr/02 | Jan-Abr/02 | % | % | ||||
| 01 Legislativa | |||||||||||
| 031 Ação Legislativa | 2.606.640,00 | 2.406.640,00 | 219.593,48 | 390.698,88 | 104.733,64 | 275.839,04 | 0,49 | 11,46 | 2.130.800,96 | ||
| 032 Controle Externo | 6.137.290,00 | 5.072.290,00 | 698.395,57 | 1.263.217,85 | 293.503,09 | 858.325,37 | 1,52 | 16,92 | 4.213.964,63 | ||
| SUBTOTAL | 8.743.930,00 | 0,00 | 7.478.930,00 | 917.989,05 | 1.653.916,73 | 398.236,73 | 1.134.164,41 | 2,00 | 15,16 | 6.344.765,59 | |
| 02 Judiciária | |||||||||||
| 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judicial | 50.000,00 | 39.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.500,00 | ||
| SUBTOTAL | 50.000,00 | 0,00 | 39.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.500,00 | |
| 03 Essencial à Justiça | |||||||||||
| 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judicial | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | ||
| SUBTOTAL | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 04 Administração | |||||||||||
| 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judicial | 1.572.500,00 | 1.250.500,00 | 65.372,03 | 210.630,13 | 63.932,03 | 208.830,13 | 0,37 | 16,70 | 1.041.669,87 | ||
| 121 Planejamento e Orçamento | 289.716,00 | 289.716,00 | 32.924,71 | 61.202,85 | 32.924,71 | 61.202,85 | 0,11 | 21,13 | 228.513,15 | ||
| 122 Administração Geral | 18.801.243,00 | 18.441.743,00 | 3.345.175,10 | 6.224.847,58 | 3.143.945,43 | 5.538.385,07 | 9,79 | 30,03 | 12.903.357,93 | ||
| 123 Administração Financeira | 1.594.013,00 | 2.599.613,00 | 1.261.427,67 | 1.821.476,61 | 1.208.207,87 | 1.749.251,45 | 3,09 | 67,29 | 850.361,55 | ||
| 126 Tecnologia da Informatização | 5.651.339,00 | 7.610.639,00 | 128.830,94 | 231.187,02 | 124.641,42 | 215.276,53 | 0,38 | 2,83 | 7.395.362,47 | ||
| 127 Ordenamento Territorial | 797.493,00 | 947.493,00 | 56.389,73 | 371.028,82 | 233.571,73 | 270.710,82 | 0,48 | 28,57 | 676.782,18 | ||
| 128 Formação de Recursos Humanos | 233.000,00 | 108.000,00 | 1.482,21 | 6.482,21 | 1.482,21 | 6.482,21 | 0,01 | 6,00 | 101.517,79 | ||
| 129 Administração de Receitas | 3.296.210,00 | 3.091.210,00 | 702.613,07 | 1.277.117,93 | 696.794,34 | 1.024.175,93 | 1,81 | 33,13 | 2.067.034,07 | ||
| 131 Comunicação Social | 373.026,00 | 613.026,00 | 124.000,00 | 454.411,00 | 122.793,50 | 242.593,50 | 0,43 | 39,57 | 370.432,50 | ||
| 843 Serviço da Dívida Interna | 8.704.359,00 | 9.062.359,00 | 2.845.927,64 | 5.091.238,52 | 2.875.148,68 | 5.010.757,24 | 8,85 | 55,29 | 4.051.601,76 | ||
| SUBTOTAL | 41.312.899,00 | 0,00 | 44.014.299,00 | 8.564.143,10 | 15.749.622,67 | 8.503.441,92 | 14.327.665,73 | 25,32 | 32.55 | 29.686.633,27 | |
| 05 Defesa Nacional | |||||||||||
| 182 Defesa Terrestre | 12.097,00 | 4.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.097,00 | ||
| SUBTOTAL | 12.097,00 | 0,00 | 4.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.097,00 | |
| 06 Segurança Pública | |||||||||||
| 181 Policiamento | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,06 | 21,18 | 134.000,00 | ||
| 182 Defesa Civil | 7.412.748,00 | 7.662.748,00 | 1.524.817,31 | 2.438.279,35 | 997.355,80 | 1.825.814,75 | 3,23 | 23,83 | 5.836.933,25 | ||
| SUBTOTAL | 7.412.748,00 | 0,00 | 7.832.748,00 | 1.694.817,31 | 2.608.279,35 | 1.033.355,80 | 1.861.814,75 | 3,29 | 23,77 | 5.970.933,25 | |
| 08 Assistência Social | |||||||||||
| 122 Administração Geral | 2.300.723,00 | 2.561.823,00 | 117.918,61 | 939.336,35 | 381.897,47 | 655.656,21 | 1,16 | 25,59 | 1.906.166,79 | ||
| 241 Assistência ao Idoso | 511.449,00 | 568.449,00 | 15.716,45 | 164.956,56 | 102.043,90 | 102.183,90 | 0,18 | 17,98 | 466.265,10 | ||
| 242 Assistência ao Portador de Deficiência | 316.751,00 | 316.751,00 | 0,00 | 316.750,08 | 79.187,12 | 79.187,12 | 0,14 | 25,00 | 237.563,88 | ||
| 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 3.095.658,00 | 6.044.828,00 | 1.037.534,14 | 1.736.626,58 | 978.165,79 | 1.506.462,88 | 2,66 | 24,92 | 4.538.365,12 | ||
| 244 Assistência Comunitária | 335.385,00 | 505.385,00 | 14.695,20 | 44.035,20 | 14.695,20 | 44.035,20 | 0,08 | 8,71 | 461.349,80 | ||
| 306 Alimentação e Nutrição | 490.484,00 | 514.484,00 | 466.210,50 | 466.210,50 | 67.311,50 | 67.311,50 | 0,12 | 13,08 | 447.172,50 | ||
| SUBTOTAL | 7.050.450,00 | 0,00 | 10.511.720,00 | 1.652.074,90 | 3.667.915,27 | 1.623.300,98 | 2.454.836,81 | 4,34 | 23,35 | 8.056.883,19 | |
| 09 Previdência Social | |||||||||||
| 272 Previdência do Regime Estatutário | 4.042.270,00 | 4.042.270,00 | 458.758,43 | 868.035,89 | 458.758,43 | 868.035,89 | 1,53 | 21,47 | 3.174.234,11 | ||
| SUBTOTAL | 4.042.270,00 | 0,00 | 4.042.270,00 | 458.758,43 | 868.035,89 | 458.758,43 | 868.035,89 | 1,53 | 21,47 | 3.174.234,11 | |
| 10 Saúde | |||||||||||
| 122 Administração Geral | 20.604.955,00 | 20.410.005,00 | 4.011.064,79 | 7.937.951,42 | 3.973.642,51 | 7.740.009,98 | 13,68 | 37,92 | 12.669.995,02 | ||
| 301 Atenção Básica | 3.471.607,00 | 2.655.557,00 | 617.353,24 | 1.805.257,93 | 600.291,49 | 809.507,19 | 1,43 | 30,48 | 1.846.049,81 | ||
| 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 12.458.276,00 | 11.808.276,00 | 1.743.274,15 | 3.297.031,22 | 1.769.799,67 | 3.288.792,12 | 5,81 | 27,85 | 8.519.483,88 | ||
| 303 Suporte Profilático e Terapêutico | 1.727.200,00 | 1.627.200,00 | 451.683,22 | 720.952,40 | 342.690,96 | 381.225,01 | 0,67 | 23,43 | 1.245.974,99 | ||
| 304 Vigilância Sanitária | 1.490.015,00 | 870.015,00 | 301.318,86 | 322.253,05 | 92.431,93 | 93.092,72 | 0,16 | 10,70 | 776.922,28 | ||
| 305 Vigilância Epidimiológica | 392.641,00 | 526.341,00 | 40.522,53 | 113.597,54 | 85.303,58 | 85.783,58 | 0,15 | 16,30 | 440.557,42 | ||
| SUBTOTAL | 40.144.694,00 | 0,00 | 37.897.394,00 | 7.165.216,79 | 14.197.043,56 | 6.864.160,14 | 12.398.410,60 | 21,91 | 32,72 | 25.498.983,40 | |
| 12 Educação | |||||||||||
| 122 Administração Geral | 195.285,00 | 195.285,00 | 28.256,45 | 56.313,52 | 25.715,07 | 53.772,14 | 0,10 | 27,54 | 141.512,86 | ||
| 361 Ensino Fundamental | 32.051.484,00 | 34.749.484,00 | 7.061.836,64 | 12.042.532,02 | 7.835.425,19 | 10.622.790,12 | 18,77 | 30,57 | 24.126.693,88 | ||
| 364 Ensino Superior | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 365 Ensino Infantil | 5.761.055,00 | 2.696.885,00 | 635.829,03 | 1.286.706,13 | 448.840,17 | 962.305,27 | 1,70 | 35,68 | 1.734.579,73 | ||
| 367 Educação Especial | 239.850,00 | 164.850,00 | 68.367,95 | 87.223,64 | 68.367,95 | 87.223,64 | 0,15 | 52,91 | 77.626,36 | ||
| SUBTOTAL | 38.722.674,00 | 0,00 | 37.806.504,00 | 7.794.290,07 | 13.472.775,31 | 8.378.348,38 | 11.726.091,17 | 20,72 | 31,02 | 26.080.412,83 | |
| 13 Cultura | |||||||||||
| 392 Difusão Cultural | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 425.054,27 | 866.294,37 | 528.354,45 | 803.390,96 | 1,42 | 29,21 | 1.946.609,04 | ||
| SUBTOTAL | 2.750.000,00 | 0,00 | 2.750.000,00 | 425.054,27 | 866.294,37 | 528.354,45 | 803.390,96 | 1,42 | 29,21 | 1.946.609,04 | |
| 15 Urbanismo | |||||||||||
| 122 Administração Geral | 5.957.194,00 | 5.457.194,00 | 665.189,59 | 1.234.542,02 | 473.890,27 | 784.559,03 | 1,39 | 14,38 | 4.672.634,97 | ||
| 451 Infra-Estrutura Urbana | 20.017.349,00 | 24.416.674,03 | 4.514.515,11 | 8.636.049,88 | 2.753.443,09 | 3.658.437,77 | 6,46 | 14,98 | 20.758.236,26 | ||
| 452 Serviços Urbanos | 10.763.283,00 | 10.676.283,00 | 492.723,40 | 2.899.418,42 | 2.089.662,64 | 2.451.443,79 | 4,33 | 22,96 | 8.224.839,21 | ||
| SUBTOTAL | 36.737.826,00 | 0,00 | 40.550.151,03 | 5.672.428,10 | 12.770.010,32 | 5.316.996,00 | 6.894.440,59 | 12,18 | 17,00 | 33.655.710,44 | |
| 16 Habitação | |||||||||||
| 482 Habitação Urbana | 1.111.000,00 | 1.111.000,00 | 113.756,17 | 229.973,11 | 101.893,91 | 212.814,80 | 0,38 | 19,16 | 898.185,20 | ||
| SUBTOTAL | 1.111.000,00 | 0,00 | 1.111.000,00 | 113.756,17 | 229.973,11 | 101.893,91 | 212.814,80 | 0,38 | 19,16 | 898.185,20 | |
| 18 Gestão Ambiental | |||||||||||
| 122 Administração Geral | 1.887.559,00 | 2.054.559,00 | 446.520,92 | 1.019.586,15 | 489.701,12 | 973.912,13 | 1,72 | 47,40 | 1.080.646,87 | ||
| 541 Preservação e Conservação Ambiental | 1.533.653,00 | 1.016.763,00 | 104.582,17 | 262.848,24 | 131.366,47 | 171.895,40 | 0,30 | 16,91 | 844.867,60 | ||
| 542 Controle Ambiental | 357.169,00 | 348.169,00 | 68.010,73 | 122.519,51 | 67.998,25 | 122.507,03 | 0,22 | 35,19 | 225.661,97 | ||
| 543 Recuperação de Áreas Degradadas | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 | 31.336,50 | 31.390,45 | 10.669,30 | 10.723,25 | 0,02 | 0,92 | 1.149.276,75 | ||
| SUBTOTAL | 4.938.381,00 | 0,00 | 4.579.491,00 | 650.450,32 | 1.436.344,35 | 699.735,14 | 1.279.037,81 | 2,26 | 27,93 | 3.300.453,19 | |
| 22 Indústria | |||||||||||
| 661 Promoção Industrial | 5.479.726,00 | 2.159.626,00 | 7.820,00 | 9.119,00 | 7.820,00 | 8.560,00 | 0,02 | 0,40 | 2.151.066,00 | ||
| SUBTOTAL | 5.479.726,00 | 0,00 | 2.159.626,00 | 7.820,00 | 9.119,00 | 7.820,00 | 8.560,00 | 0,02 | 0,40 | 2.151.066,00 | |
| 23 Comércio e Serviços | |||||||||||
| 691 Promoção Comercial | 1.828.021,00 | 1.458.021,00 | 106.206,63 | 225.731,22 | 130.202,38 | 208.690,90 | 0,37 | 14,31 | 1.249.330,10 | ||
| 692 Comercialização | 341.927,00 | 1.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.927,00 | ||
| 693 Comércio Exterior | 212.914,00 | 177.914,00 | 34.418,20 | 64.477,69 | 32.737,00 | 62.796,49 | 0,11 | 35,30 | 115.117,51 | ||
| 695 Turismo | 2.494.284,00 | 2.454.284,00 | 480.004,31 | 700.646,48 | 274.285,03 | 480.695,62 | 0,85 | 19,59 | 1.973.588,38 | ||
| SUBTOTAL | 4.877.146,00 | 0,00 | 4.092.146,00 | 620.629,14 | 990.855,39 | 437.224,41 | 752.183,01 | 1,33 | 18,38 | 3.339.962,99 | |
| 26 Transporte | |||||||||||
| 122 Administração Geral | 3.425.000,00 | 3.425.000,00 | 421.312,74 | 816.095,21 | 426.918,64 | 795.422,92 | 1,41 | 23,22 | 2.629.577,08 | ||
| 453 Transportes Coletivos Urbanos | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | ||
| SUBTOTAL | 3.470.000,00 | 0,00 | 3.470.000,00 | 421.312,74 | 816.095,21 | 426.918,64 | 795.422,92 | 1,41 | 22,92 | 2.674.577,08 | |
| 27 Desporto e Lazer | |||||||||||
| 122 Administração Geral | 2.057.000,00 | 2.652.600,00 | 118.880,05 | 780.261,94 | 111.078,00 | 770.488,10 | 1,36 | 29,05 | 1.882.111,90 | ||
| 812 Desporto Comunitário | 1.013.000,00 | 2.527.635,84 | 54.457,10 | 352.839,37 | 43.786,25 | 302.869,02 | 0,54 | 11,98 | 2.224.766,82 | ||
| SUBTOTAL | 3.070.000,00 | 0,00 | 5.180.235,84 | 173.337,15 | 1.133.101,31 | 154.864,25 | 1.073.357,12 | 1,90 | 20,72 | 4.106.878,72 | |
| 28 Encargos Especiais | |||||||||||
| 841 Refinanciamento da Dívida Interna | 188.000,00 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | ||
| SUBTOTAL | 188.000,00 | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | |
| 99 Reserva de Contingência | |||||||||||
| 999 Reserva de Contingência | 6.600.000,00 | 5.914.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.914.400,00 | ||
| SUBTOTAL | 6.600.000,00 | 0,00 | 5.914.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.914.400,00 | |
| TOTAL GERAL | 216.743.841,00 | 0,00 | 219.592.511,87 | 36.332.077,54 | 70.469.381,84 | 34.933.409,18 | 56.590.226,57 | 100,00 | 25,77 | 163.002.285,30 | |
| Prefeito: Celso Sâmis da Silva | Contador: Aparecido da Silva Dantas | ||||||||||
| CRC Nº 29.470 | |||||||||||