| MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU | ||||||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||||
| 01/09/2003 a 31/10/2003 | ||||||||||||
| CONSOLIDAÇÃO GERAL | ||||||||||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | ||||||||
| Inicial | Atualizada | Set/Out 2003 | Jan/Out 2003 | Set/Out 2003 | Jan/Out 2003 | % | % | |||||
| 01 Legislativa | ||||||||||||
| 031 Ação Legislativa | 2.851.000,00 | 0,00 | 2.851.000,00 | 271.627,04 | 1.443.571,02 | 271.627,04 | 1.443.571,02 | 0,78 | 50,63 | 1.407.428,98 | ||
| 032 Controle Externo | 6.245.000,00 | 0,00 | 6.245.000,00 | 873.780,42 | 4.548.095,43 | 873.780,42 | 4.548.095,43 | 2,45 | 72,83 | 1.696.904,57 | ||
| SUBTOTAL | 9.096.000,00 | 0,00 | 9.096.000,00 | 1.145.407,46 | 5.991.666,45 | 1.145.407,46 | 5.991.666,45 | 3,23 | 65,87 | 3.104.333,55 | ||
| 02 Judiciária | ||||||||||||
| 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judicial | 45.000,00 | #REF! | 45.000,00 | 5.275,40 | 24.342,92 | 4.402,46 | 19.257,92 | 0,01 | 42,80 | 25.742,08 | ||
| SUBTOTAL | 45.000,00 | #REF! | 45.000,00 | 5.275,40 | 24.342,92 | 4.402,46 | 19.257,92 | 0,01 | 42,80 | 25.742,08 | ||
| 03 Essencial à Justiça | ||||||||||||
| 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judicial | 10.000,00 | #REF! | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | ||
| SUBTOTAL | 10.000,00 | #REF! | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | ||
| 04 Administração | ||||||||||||
| 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judicial | 1.415.000,00 | 0,00 | 1.424.000,00 | 260.595,02 | 1.216.246,32 | 261.555,02 | 1.214.976,32 | 0,65 | 85,32 | 209.023,68 | ||
| 122 Administração Geral | 26.715.500,00 | 0,00 | 27.260.498,00 | 4.236.875,56 | 20.009.493,36 | 4.304.920,34 | 19.294.245,87 | 10,40 | 70,78 | 7.966.252,13 | ||
| 123 Administração Financeira | 4.680.200,00 | 0,00 | 3.713.200,00 | 650.355,31 | 3.116.217,31 | 644.468,49 | 3.093.549,51 | 1,67 | 83,31 | 619.650,49 | ||
| 126 Tecnologia da Informatização | 5.570.000,00 | 0,00 | 5.845.000,00 | 633.816,22 | 1.558.863,40 | 431.853,42 | 1.327.443,10 | 0,72 | 22,71 | 4.517.556,90 | ||
| 127 Ordenamento Territorial | 565.500,00 | 0,00 | 495.500,00 | 55.260,61 | 287.467,45 | 55.260,61 | 287.467,45 | 0,15 | 58,02 | 208.032,55 | ||
| 128 Formação de Recursos Humanos | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 129 Administração de Receitas | 2.879.800,00 | 0,00 | 4.469.700,00 | 474.465,70 | 4.016.750,28 | 681.690,80 | 3.794.651,43 | 2,05 | 84,90 | 675.048,57 | ||
| 131 Comunicação Social | 460.000,00 | 0,00 | 929.500,00 | 112.750,00 | 892.650,00 | 157.800,00 | 847.400,00 | 0,46 | 91,17 | 82.100,00 | ||
| 843 Serviço da Dívida Interna | 10.100.000,00 | 0,00 | 12.250.802,00 | 1.591.962,61 | 11.365.075,07 | 1.592.072,86 | 11.358.825,65 | 6,12 | 92,72 | 891.976,35 | ||
| SUBTOTAL | 52.436.000,00 | 0,00 | 56.388.200,00 | 8.016.081,03 | 42.462.763,19 | 8.129.621,54 | 41.218.559,33 | 22,21 | 73,10 | 15.169.640,67 | ||
| 05 Defesa Nacional | ||||||||||||
| 182 Defesa Terrestre | 5.000,00 | #REF! | 1.000,00 | 0,00 | 103,90 | 0,00 | 103,90 | 0,00 | 10,39 | 896,10 | ||
| SUBTOTAL | 5.000,00 | #REF! | 1.000,00 | 0,00 | 103,90 | 0,00 | 103,90 | 0,00 | 10,39 | 896,10 | ||
| 06 Segurança Pública | ||||||||||||
| 122 Administração geral | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 15.000,00 | 27.000,00 | 0,01 | 60,00 | 18.000,00 | |||
| 181 Policiamento | 5.000,00 | #REF! | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | ||
| 182 Defesa Civil | 9.112.000,00 | #REF! | 8.970.600,00 | 1.333.260,63 | 6.269.031,51 | 1.248.463,86 | 5.974.257,31 | 3,22 | 66,60 | 2.996.342,69 | ||
| SUBTOTAL | 9.117.000,00 | #REF! | 9.020.600,00 | 1.333.260,63 | 6.314.031,51 | 1.263.463,86 | 6.001.257,31 | 3,23 | 66,53 | 3.019.342,69 | ||
| 08 Assistência Social | ||||||||||||
| 122 Administração Geral | 2.413.500,00 | #REF! | 3.609.175,87 | 364.569,19 | 2.850.537,50 | 426.082,21 | 2.766.361,91 | 1,49 | 76,65 | 842.813,96 | ||
| 241 Assistência ao Idoso | 264.000,00 | 0,00 | 264.000,00 | 11.268,50 | 213.864,09 | 23.839,88 | 206.751,59 | 0,11 | 78,31 | 57.248,41 | ||
| 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 7.114.000,00 | 0,00 | 3.736.424,13 | 180.073,73 | 2.878.975,36 | 382.504,50 | 2.552.189,95 | 1,38 | 68,31 | 1.184.234,18 | ||
| 244 Assistência Comunitária | 1.308.600,00 | 0,00 | 1.308.600,00 | 1.790,40 | 1.095.415,69 | 189.844,08 | 887.228,17 | 0,48 | 67,80 | 421.371,83 | ||
| 306 Alimentação e Nutrição | 415.000,00 | 415.000,00 | 7.098,00 | 387.588,41 | 6.094,00 | 373.517,61 | 0,20 | 90,00 | 41.482,39 | |||
| 334 Fomento ao Trabalho | 12.000,00 | #REF! | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | ||
| SUBTOTAL | 11.527.100,00 | #REF! | 9.345.200,00 | 564.799,82 | 7.426.381,05 | 1.028.364,67 | 6.786.049,23 | 3,66 | 72,62 | 2.559.150,77 | ||
| 09 Previdência Social | ||||||||||||
| 272 Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | #REF! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SUBTOTAL | 0,00 | #REF! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10 Saúde | ||||||||||||
| 122 Administração Geral | 4.026.113,48 | #REF! | 3.467.113,48 | 423.474,76 | 2.837.057,63 | 632.755,68 | 2.588.657,85 | 1,40 | 74,66 | 878.455,63 | ||
| 301 Atenção Básica | 15.079.963,00 | #REF! | 18.205.963,00 | 2.996.167,16 | 14.809.622,82 | 2.920.970,49 | 13.742.180,74 | 7,41 | 75,48 | 4.463.782,26 | ||
| 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 19.911.923,52 | #REF! | 24.259.923,52 | 4.526.744,47 | 21.928.285,43 | 4.539.370,54 | 21.814.160,47 | 11,76 | 89,92 | 2.445.763,05 | ||
| 303 Suporte Profilático e Terapêutico | 697.000,00 | #REF! | 173.000,00 | 34.494,51 | 103.273,45 | 16.053,18 | 81.944,25 | 0,04 | 47,37 | 91.055,75 | ||
| 304 Vigilância Sanitária | 125.000,00 | #REF! | 195.000,00 | -150,85 | 134.013,09 | 39.833,28 | 105.042,31 | 0,06 | 53,87 | 89.957,69 | ||
| 305 Vigilância Epidimiológica | 1.248.000,00 | #REF! | 1.423.000,00 | 146.035,96 | 969.789,26 | 122.238,05 | 891.630,01 | 0,48 | 62,66 | 531.369,99 | ||
| SUBTOTAL | 41.088.000,00 | #REF! | 47.724.000,00 | 8.126.766,01 | 40.782.041,68 | 8.271.221,22 | 39.223.615,63 | 21,14 | 82,19 | 8.500.384,37 | ||
| 12 Educação | ||||||||||||
| 122 Administração Geral | 0,00 | #REF! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 361 Ensino Fundamental | 41.966.900,00 | #REF! | 43.605.900,00 | 6.480.822,97 | 35.865.387,99 | 6.741.745,53 | 34.651.969,71 | 18,68 | 79,47 | 8.953.930,29 | ||
| 364 Ensino Superior | 150.000,00 | #REF! | 330.000,00 | 100.000,00 | 230.000,00 | 100.000,00 | 230.000,00 | 0,12 | 69,70 | 100.000,00 | ||
| 365 Ensino Infantil | 3.118.600,00 | #REF! | 5.133.600,00 | 1.062.975,98 | 4.305.670,06 | 1.017.497,85 | 4.143.803,23 | 2,23 | 80,72 | 989.796,77 | ||
| 367 Educação Especial | 478.400,00 | #REF! | 277.400,00 | 17.062,99 | 263.177,58 | 41.802,99 | 238.437,58 | 0,13 | 85,95 | 38.962,42 | ||
| SUBTOTAL | 45.713.900,00 | #REF! | 49.346.900,00 | 7.660.861,94 | 40.664.235,63 | 7.901.046,37 | 39.264.210,52 | 21,16 | 79,57 | 10.082.689,48 | ||
| 13 Cultura | ||||||||||||
| 392 Difusão Cultural | 2.750.000,00 | #REF! | 2.750.000,00 | 322.511,20 | 2.394.023,32 | 348.376,89 | 2.296.957,29 | 1,24 | 83,53 | 453.042,71 | ||
| SUBTOTAL | 2.750.000,00 | #REF! | 2.750.000,00 | 322.511,20 | 2.394.023,32 | 348.376,89 | 2.296.957,29 | 1,24 | 83,53 | 453.042,71 | ||
| 15 Urbanismo | ||||||||||||
| 122 Administração Geral | 4.640.800,00 | #REF! | 4.319.500,00 | 378.113,56 | 3.745.622,48 | 632.044,31 | 3.379.689,59 | 1,82 | 78,24 | 939.810,41 | ||
| 451 Infra-Estrutura Urbana | 27.269.100,00 | #REF! | 27.359.597,00 | 2.893.018,29 | 17.298.775,91 | 3.408.316,77 | 16.062.274,31 | 8,66 | 58,71 | 11.297.322,69 | ||
| 452 Serviços Urbanos | 11.426.300,00 | 11.633.300,00 | 1.962.199,60 | 9.890.253,99 | 1.834.404,70 | 9.478.563,91 | 5,11 | 81,48 | 2.154.736,09 | |||
| 541 Preservação e Conservação Ambiental | 432.500,00 | 481.000,00 | 101.206,44 | 448.643,22 | 97.739,63 | 439.314,41 | 0,24 | 91,33 | 41.685,59 | |||
| 695 Turismo | 2.500.000,00 | #REF! | 1.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890.000,00 | ||
| SUBTOTAL | 46.268.700,00 | #REF! | 45.683.397,00 | 5.334.537,89 | 31.383.295,60 | 5.972.505,41 | 29.359.842,22 | 15,82 | 64,27 | 16.323.554,78 | ||
| 16 Habitação | ||||||||||||
| 482 Habitação Urbana | 1.768.000,00 | 1.768.000,00 | 156.566,63 | 812.914,46 | 94.914,87 | 629.993,28 | 0,34 | 35,63 | 1.138.006,72 | |||
| SUBTOTAL | 1.768.000,00 | 0,00 | 1.768.000,00 | 156.566,63 | 812.914,46 | 94.914,87 | 629.993,28 | 0,34 | 35,63 | 1.138.006,72 | ||
| 17 Saneamento | ||||||||||||
| 512 Saneamento Básico Urbano | 470.000,00 | 470.000,00 | 35.571,75 | 394.634,66 | 149.397,34 | 350.951,08 | 0,19 | 74,67 | 119.048,92 | |||
| SUBTOTAL | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | 35.571,75 | 394.634,66 | 149.397,34 | 350.951,08 | 0,19 | 74,67 | 119.048,92 | ||
| 18 Gestão Ambiental | ||||||||||||
| 122 Administração Geral | 3.193.900,00 | #REF! | 2.791.200,00 | 294.390,19 | 2.513.313,81 | 298.688,22 | 2.393.377,84 | 1,29 | 85,75 | 397.822,16 | ||
| 541 Preservação e Conservação Ambiental | 11.071.100,00 | 0,00 | 1.490.900,00 | 91.836,78 | 874.831,24 | 211.192,46 | 800.816,32 | 0,43 | 53,71 | 690.083,68 | ||
| 543 Recuperação de Áreas Degradadas | 910.000,00 | #REF! | 841.000,00 | 24.000,00 | 466.946,50 | 189.125,18 | 359.029,53 | 0,19 | 42,69 | 481.970,47 | ||
| SUBTOTAL | 15.175.000,00 | #REF! | 5.123.100,00 | 410.226,97 | 3.855.091,55 | 699.005,86 | 3.553.223,69 | 1,91 | 69,36 | 1.569.876,31 | ||
| 20 Agricultura | ||||||||||||
| 122 Administração Geral | 444.300,00 | 479.300,00 | 56.969,70 | 335.548,26 | 46.694,70 | 284.533,57 | 0,15 | 59,36 | 194.766,43 | |||
| SUBTOTAL | 444.300,00 | 0,00 | 479.300,00 | 56.969,70 | 335.548,26 | 46.694,70 | 284.533,57 | 0,15 | 59,36 | 194.766,43 | ||
| 22 Indústria | ||||||||||||
| 451 Infra-Estrutura Urbana | 100.000,00 | 246.000,00 | -4,99 | 239.157,65 | 66.935,15 | 239.157,65 | 0,13 | 97,22 | 6.842,35 | |||
| 661 Promoção Industrial | 600.000,00 | #REF! | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | ||
| SUBTOTAL | 700.000,00 | #REF! | 355.000,00 | -4,99 | 239.157,65 | 66.935,15 | 239.157,65 | 0,13 | 97,22 | 115.842,35 | ||
| 23 Comércio e Serviços | ||||||||||||
| 334 Fomento ao Trabalho | 575.000,00 | #REF! | 435.000,00 | 54.289,00 | 217.383,20 | 23.089,00 | 186.183,20 | 0,10 | 42,80 | 248.816,80 | ||
| 691 Promoção Comercial | 939.000,00 | #REF! | 899.000,00 | 131.479,95 | 660.293,55 | 129.703,18 | 656.822,78 | 0,35 | 73,06 | 242.177,22 | ||
| 695 Turismo | 5.440.000,00 | #REF! | 4.891.300,00 | 689.363,78 | 4.369.723,08 | 1.120.252,30 | 3.715.831,49 | 2,00 | 75,97 | 1.175.468,51 | ||
| SUBTOTAL | 6.954.000,00 | #REF! | 6.225.300,00 | 875.132,73 | 5.247.399,83 | 1.273.044,48 | 4.558.837,47 | 2,46 | 73,23 | 1.666.462,53 | ||
| 26 Transporte | ||||||||||||
| 122 Administração Geral | 1.085.000,00 | #REF! | 965.300,00 | 125.116,98 | 590.355,57 | 128.868,40 | 589.886,58 | 0,32 | 61,11 | 375.413,42 | ||
| 451 Infra-Estrutura Urbana | 2.880.000,00 | 2.933.700,00 | 551.672,22 | 2.118.358,52 | 549.510,38 | 2.109.879,74 | 1,14 | 71,92 | 823.820,26 | |||
| 453 Transportes Coletivos Urbanos | 625.000,00 | #REF! | 691.000,00 | 107.373,76 | 501.515,79 | 109.005,48 | 497.100,72 | 0,27 | 71,94 | 193.899,28 | ||
| SUBTOTAL | 4.590.000,00 | #REF! | 4.590.000,00 | 784.162,96 | 3.210.229,88 | 787.384,26 | 3.196.867,04 | 1,72 | 69,65 | 1.393.132,96 | ||
| 27 Desporto e Lazer | ||||||||||||
| 122 Administração Geral | 733.000,00 | #REF! | 743.020,00 | 122.510,51 | 591.119,24 | 122.213,51 | 590.822,24 | 0,32 | 79,52 | 152.197,76 | ||
| 811 Desporto de Rendimento | 370.000,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |||
| 812 Desporto Comunitário | 2.613.000,00 | #REF! | 2.709.981,00 | 446.482,31 | 2.001.628,26 | 713.699,61 | 1.939.932,62 | 1,05 | 71,58 | 770.048,38 | ||
| SUBTOTAL | 3.716.000,00 | #REF! | 3.453.003,00 | 568.992,82 | 2.592.747,50 | 835.913,12 | 2.530.754,86 | 1,36 | 73,29 | 922.248,14 | ||
| 28 Encargos Especiais | ||||||||||||