| MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU | ||||||||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | ||||||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||||||
| 31/12/2003 | ||||||||||||||
| CONSOLIDAÇÃO GERAL | ||||||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR (a-c) | ||||||||||
| No Bimestre (b) | % (b/a) | jan-dez/03 (c) | % (c/a) | |||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 216.514.000,00 | 216.514.000,00 | 40.982.495,67 | 18,93% | 232.827.312,96 | 107,53% | -16.313.312,96 | |||||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 31.367.000,00 | 31.367.000,00 | 4.944.672,61 | 15,76% | 35.327.270,15 | 112,63% | -3.960.270,15 | |||||||
| Impostos | 18.850.000,00 | 18.850.000,00 | 3.954.344,57 | 20,98% | 22.736.478,47 | 120,62% | -3.886.478,47 | |||||||
| Outros Impostos | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 1.267.835,88 | 36,22% | 5.765.146,80 | 164,72% | -2.265.146,80 | |||||||
| Imposto sobre a propriedade Propriedade Predial | 7.150.000,00 | 7.150.000,00 | 265.761,45 | 3,72% | 4.278.752,99 | 59,84% | 2.871.247,01 | |||||||
| Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos" | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 227.817,19 | 17,52% | 1.520.525,45 | 116,96% | -220.525,45 | |||||||
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 2.192.930,05 | 31,78% | 11.172.053,23 | 161,91% | -4.272.053,23 | |||||||
| Taxas | 12.287.000,00 | 12.287.000,00 | 976.601,29 | 7,95% | 12.460.016,71 | 101,41% | -173.016,71 | |||||||
| Contribuição de Melhoria | 230.000,00 | 230.000,00 | 13.726,75 | 5,97% | 130.774,97 | 56,86% | 99.225,03 | |||||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Outras Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 258.000,00 | 258.000,00 | 132.161,45 | 51,23% | 1.308.399,85 | 507,13% | -1.050.399,85 | |||||||
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Receitas de Valores Mobiliários | 258.000,00 | 258.000,00 | 132.161,45 | 51,23% | 1.308.399,85 | 507,13% | -1.050.399,85 | |||||||
| Receitas de Aplicações Financeiras | 248.000,00 | 248.000,00 | 131.119,80 | 52,87% | 1.254.827,67 | 505,98% | -1.006.827,67 | |||||||
| Outras Receitas de Valores Mobiliários | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.041,65 | 10,42% | 53.572,18 | 535,72% | -43.572,18 | |||||||
| Receitas de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 11.095,40 | 66.561,49 | -66.561,49 | |||||||||
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 11.095,40 | 66.561,49 | -66.561,49 | |||||||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 133.736.500,00 | 133.736.500,00 | 24.653.208,42 | 18,43% | 138.052.347,47 | 103,23% | -4.315.847,47 | |||||||
| Cota-Parte do FPM | 17.170.000,00 | 17.170.000,00 | 2.851.118,38 | 16,61% | 16.550.834,57 | 96,39% | 619.165,43 | |||||||
| Cota-Parte do ICMS | 63.716.000,00 | 63.716.000,00 | 12.414.250,23 | 19,48% | 66.960.162,14 | 105,09% | -3.244.162,14 | |||||||
| Cota-Parte do IPVA | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 | 258.279,85 | 4,23% | 5.358.603,57 | 87,85% | 741.396,43 | |||||||
| Transferências do FUNDEF | 19.619.000,00 | 19.619.000,00 | 3.895.828,15 | 19,86% | 21.819.163,14 | 111,21% | -2.200.163,14 | |||||||
| Outras Transferências Correntes | 23.831.500,00 | 23.831.500,00 | 4.512.107,82 | 18,93,% | 24.430.606,67 | 102,51% | -599.106,67 | |||||||
| Transferências de Convênios | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 721.623,99 | 21,87% | 2.932.977,38 | 88,88% | 367.022,62 | |||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 51.152.500,00 | 51.152.500,00 | 11.241.357,79 | 21,98% | 58.072.734,00 | 113,53% | -6.920.234,00 | |||||||
| Multas e Juros de Mora | 3.226.000,00 | 3.226.000,00 | 550.069,67 | 17,05% | 2.738.430,65 | 84,89% | 487.569,35 | |||||||
| Indenizações e Restituições | 39.082.500,00 | 39.082.500,00 | 6.122.355,48 | 15,67% | 42.304.966,94 | 108,25% | -3.222.466,94 | |||||||
| Receita da Dívida Ativa | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 1.158.345,05 | 30,48% | 5.260.563,06 | 138,44% | -1.460.563,06 | |||||||
| Receitas Correntes Diversas | 5.044.000,00 | 5.044.000,00 | 3.410.587,59 | 67,62% | 7.768.773,35 | 154,02% | -2.724.773,35 | |||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 40.885.000,00 | 40.885.000,00 | 719.667,33 | 1,76% | 4.674.248,72 | 11,43% | 36.210.751,28 | |||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 40.399.000,00 | 40.399.000,00 | 546.915,65 | 1,35% | 3.665.571,81 | 9,07% | 36.733.428,19 | |||||||
| Operações de Créditos Internas | 40.399.000,00 | 40.399.000,00 | 546.915,65 | 1,35% | 3.665.571,81 | 9,07% | 36.733.428,19 | |||||||
| Refinanciamento da Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Outras Operações de Créditos Internas | 40.399.000,00 | 40.399.000,00 | 546.915,65 | 1,35% | 3.665.571,81 | 9,07% | 36.733.428,19 | |||||||
| Refinanciamento de Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Operações de Créditos Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 100.000,00 | 100.000,00 | 92.546,95 | 92,55% | 175.123,12 | 175,12% | -75.123,12 | |||||||
| Alienação de Bens Móveis | 100.000,00 | 100.000,00 | 87.680,00 | 87,68% | 87.680,00 | 87,68% | 12.320,00 | |||||||
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 4.866,95 | 87.443,12 | -87.443,12 | |||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR (a-c) | ||||||||||
| No Bimestre (b) | % (b/a) | jan-dez/03 (c) | % (c/a) | |||||||||||
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 385.000,00 | 385.000,00 | 79.960,73 | 20,77% | 497.022,57 | 129,10% | -112.022,57 | |||||||
| Amortizações de Empréstimos | 385.000,00 | 385.000,00 | 79.960,73 | 20,77% | 497.022,57 | 129,10% | -112.022,57 | |||||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.136,01 | -221.136,01 | |||||||||
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Transferências de Instituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.136,01 | -221.136,01 | |||||||||
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 244,00 | 24,40 | 115.395,21 | 11.539,50 | -114.395,21 | |||||||
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Receitas de Capital Diversas | 100,00 | 100,00 | 244,00 | 24,40% | 115.395,21 | 11539,50% | -114.395,21 | |||||||
| Receitas de Privatização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I ) | 257.399.000,00 | 257.399.000,00 | 41.702.163,00 | 16,20% | 237.501.561,68 | 92,27% | 19.897.438,32 | |||||||
| DÉFICIT ( II ) | ||||||||||||||
| TOTAL ( I + II ) | 257.399.000,00 | 257.399.000,00 | 41.702.163,00 | 16,20% | 237.501.561,68 | 19.897.438,32 | ||||||||
| Créditos Adicionais | 0,00 | |||||||||||||
| Total Previsão Atualizada | 257.399.000,00 | |||||||||||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (a) | CRÉDITOS ADICIONAIS (b) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a + b) | DESPEAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | % (g / c) | SALDO (c - g) | |||||||
| No Bimestre (d) | jan-dez/03 (e) | No Bimestre (f) | jan-dez/03 (g) | |||||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 189.440.600,00 | 28.219.124,00 | 217.659.724,00 | 37.948.381,30 | 208.398.280,26 | 42.701.046,57 | 207.595.661,07 | 95,38% | 10.064.062,93 | |||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 102.969.800,00 | 5.729.561,00 | 108.699.361,00 | 21.316.180,24 | 105.222.301,14 | 21.354.799,96 | 105.216.773,81 | 96,80% | 3.482.587,19 | |||||
| Juros e Encargos da Dívida | 6.945.000,00 | 1.098.802,00 | 8.043.802,00 | 1.029.882,52 | 7.704.924,49 | 1.030.227,69 | 7.699.020,24 | 95,71% | 344.781,76 | |||||
| Outras Despesas Correntes | 79.525.800,00 | 21.390.761,00 | 100.916.561,00 | 15.602.318,54 | 95.471.054,63 | 20.316.018,92 | 94.679.867,02 | 93,82% | 6.236.693,98 | |||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 62.558.400,00 | -28.219.124,00 | 34.339.276,00 | 3.291.604,66 | 27.013.737,04 | 5.230.713,02 | 25.883.359,26 | 75,38% | 8.455.916,74 | |||||
| Investimentos | 56.353.400,00 | -30.062.124,00 | 26.291.276,00 | 1.913.167,37 | 19.311.031,88 | 3.844.900,73 | 18.180.654,10 | 69,15% | 8.110.621,90 | |||||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 8.500,00 | 42.489,94 | 15.875,00 | 42.489,94 | 13,28% | 277.510,06 | |||||
| Aquisição de Título de Capitalização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Concessão de Empréstimos | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 8.500,00 | 42.489,94 | 15.875,00 | 42.489,94 | 13,28% | 277.510,06 | 15875 | 42489,94 | 13,28 | 277510,06 | |
| Outras Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 5.885.000,00 | 1.843.000,00 | 7.728.000,00 | 1.369.937,29 | 7.660.215,22 | 1.369.937,29 | 7.660.215,22 | 99,12% | 67.784,78 | |||||
| Refinanciamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Refinanciamento da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Outras Amortizações | 5.885.000,00 | 1.843.000,00 | 7.728.000,00 | 1.369.937,29 | 7.660.215,22 | 1.369.937,29 | 7.660.215,22 | 99,12% | 67.784,78 | |||||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 5.400.000,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | ||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS ( I ) | 257.399.000,00 | 0,00 | 257.399.000,00 | 41.239.985,96 | 235.412.017,30 | 47.931.759,59 | 233.479.020,33 | 90,71% | 23.919.979,67 | |||||
| SUPERÁVIT ( II ) | 4.022.541,35 | |||||||||||||
| TOTAL ( I + II ) | 257.399.000,00 | 0,00 | 257.399.000,00 | 41.239.985,96 | 235.412.017,30 | 47.931.759,59 | 237.501.561,68 | 23.919.979,67 | ||||||
| Prefeito: CELSO SÂMIS DA SILVA | Contador: APARECIDO DA SILVA DANTAS CRC Nº 29.470 | |||||||||||||
| FONTE: Sistema de Informações Municipal - LRF | ||||||||||||||