| MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU | ||||||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||||
| 01/11/2003 a 31/12/2003 | ||||||||||||
| CONSOLIDAÇÃO GERAL | ||||||||||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | ||||||||
| Inicial | Atualizada | Nov/Dez 2003 | Jan/Dez 2003 | Nov/Dez 2003 | Jan/Dez 2003 | % | % | |||||
| 01 Legislativa | ||||||||||||
| 031 Ação Legislativa | 2.851.000,00 | 0,00 | 2.891.000,00 | 486.121,19 | 1.929.692,21 | 365.374,89 | 1.808.945,91 | 0,77 | 62,57 | 1.082.054,09 | ||
| 032 Controle Externo | 6.245.000,00 | 0,00 | 6.205.000,00 | 1.183.830,92 | 5.731.926,35 | 1.183.830,92 | 5.731.926,35 | 2,46 | 92,38 | 473.073,65 | ||
| SUBTOTAL | 9.096.000,00 | 0,00 | 9.096.000,00 | 1.669.952,11 | 7.661.618,56 | 1.549.205,81 | 7.540.872,26 | 3,23 | 82,90 | 1.555.127,74 | ||
| 02 Judiciária | ||||||||||||
| 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judicial | 45.000,00 | #REF! | 45.000,00 | 700,00 | 25.042,92 | 5.783,00 | 25.040,92 | 0,01 | 55,65 | 19.959,08 | ||
| SUBTOTAL | 45.000,00 | #REF! | 45.000,00 | 700,00 | 25.042,92 | 5.783,00 | 25.040,92 | 0,01 | 55,65 | 19.959,08 | ||
| 03 Essencial à Justiça | ||||||||||||
| 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judicial | 10.000,00 | #REF! | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | ||
| SUBTOTAL | 10.000,00 | #REF! | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | ||
| 04 Administração | ||||||||||||
| 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judicial | 1.415.000,00 | 0,00 | 1.409.500,00 | 68.872,84 | 1.285.119,16 | 70.142,84 | 1.285.119,16 | 0,55 | 91,18 | 124.380,84 | ||
| 122 Administração Geral | 26.715.500,00 | 0,00 | 27.251.072,00 | 5.207.906,37 | 25.217.399,73 | 5.861.639,41 | 25.155.885,28 | 10,77 | 92,31 | 2.095.186,72 | ||
| 123 Administração Financeira | 4.680.200,00 | 0,00 | 3.833.200,00 | 610.678,51 | 3.726.895,82 | 629.463,96 | 3.723.013,47 | 1,59 | 97,13 | 110.186,53 | ||
| 126 Tecnologia da Informatização | 5.570.000,00 | 0,00 | 2.045.000,00 | 113.671,06 | 1.672.534,46 | 298.668,36 | 1.626.111,46 | 0,70 | 79,52 | 418.888,54 | ||
| 127 Ordenamento Territorial | 565.500,00 | 0,00 | 495.500,00 | 97.376,31 | 384.843,76 | 74.336,31 | 361.803,76 | 0,15 | 73,02 | 133.696,24 | ||
| 128 Formação de Recursos Humanos | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 129 Administração de Receitas | 2.879.800,00 | 0,00 | 4.893.700,00 | 823.543,38 | 4.840.293,66 | 965.024,33 | 4.759.675,76 | 2,04 | 97,26 | 134.024,24 | ||
| 131 Comunicação Social | 460.000,00 | 0,00 | 1.069.088,00 | 176.350,00 | 1.069.000,00 | 208.525,00 | 1.055.925,00 | 0,45 | 98,77 | 13.163,00 | ||
| 843 Serviço da Dívida Interna | 10.100.000,00 | 0,00 | 13.781.802,00 | 2.112.673,14 | 13.477.748,21 | 2.113.018,31 | 13.471.843,96 | 5,77 | 97,75 | 309.958,04 | ||
| SUBTOTAL | 52.436.000,00 | 0,00 | 54.778.862,00 | 9.211.071,61 | 51.673.834,80 | 10.220.818,52 | 51.439.377,85 | 22,03 | 93,90 | 3.339.484,15 | ||
| 05 Defesa Nacional | ||||||||||||
| 182 Defesa Terrestre | 5.000,00 | #REF! | 1.000,00 | 0,00 | 103,90 | 0,00 | 103,90 | 0,00 | 10,39 | 896,10 | ||
| SUBTOTAL | 5.000,00 | #REF! | 1.000,00 | 0,00 | 103,90 | 0,00 | 103,90 | 0,00 | 10,39 | 896,10 | ||
| 06 Segurança Pública | ||||||||||||
| 122 Administração geral | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 18.000,00 | 45.000,00 | 0,02 | 100,00 | 0,00 | |||
| 181 Policiamento | 5.000,00 | #REF! | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | ||
| 182 Defesa Civil | 9.112.000,00 | #REF! | 8.919.838,00 | 1.493.186,98 | 7.762.218,49 | 1.732.706,23 | 7.706.963,54 | 3,30 | 86,40 | 1.212.874,46 | ||
| SUBTOTAL | 9.117.000,00 | #REF! | 8.969.838,00 | 1.493.186,98 | 7.807.218,49 | 1.750.706,23 | 7.751.963,54 | 3,32 | 86,42 | 1.217.874,46 | ||
| 08 Assistência Social | ||||||||||||
| 122 Administração Geral | 2.413.500,00 | #REF! | 3.933.575,87 | 460.865,30 | 3.311.402,80 | 525.458,20 | 3.291.820,11 | 1,41 | 83,69 | 641.755,76 | ||
| 241 Assistência ao Idoso | 264.000,00 | 0,00 | 245.000,00 | 17.408,49 | 231.272,58 | 24.520,99 | 231.272,58 | 0,10 | 94,40 | 13.727,42 | ||
| 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 7.114.000,00 | 0,00 | 3.529.474,13 | 417.682,87 | 3.296.658,23 | 743.468,28 | 3.295.658,23 | 1,41 | 93,38 | 233.815,90 | ||
| 244 Assistência Comunitária | 1.308.600,00 | 0,00 | 1.127.300,00 | 617,60 | 1.096.033,29 | 208.805,12 | 1.096.033,29 | 0,47 | 97,23 | 31.266,71 | ||
| 306 Alimentação e Nutrição | 415.000,00 | 458.300,00 | 18.467,20 | 406.055,61 | 32.238,00 | 405.755,61 | 0,17 | 88,53 | 52.544,39 | |||
| 334 Fomento ao Trabalho | 12.000,00 | #REF! | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | ||
| SUBTOTAL | 11.527.100,00 | #REF! | 9.293.700,00 | 915.041,46 | 8.341.422,51 | 1.534.490,59 | 8.320.539,82 | 3,56 | 89,53 | 973.160,18 | ||
| 09 Previdência Social | ||||||||||||
| 272 Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | #REF! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SUBTOTAL | 0,00 | #REF! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10 Saúde | ||||||||||||
| 122 Administração Geral | 4.026.113,48 | #REF! | 3.467.113,48 | 477.365,59 | 3.314.423,22 | 724.565,30 | 3.313.223,15 | 1,42 | 95,56 | 153.890,33 | ||
| 301 Atenção Básica | 15.079.963,00 | #REF! | 19.158.863,00 | 3.495.118,53 | 18.304.741,35 | 4.143.451,61 | 17.885.632,35 | 7,66 | 93,34 | 1.273.230,65 | ||
| 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 19.911.923,52 | #REF! | 28.189.923,52 | 5.939.321,89 | 27.867.607,32 | 6.053.031,65 | 27.867.192,12 | 11,94 | 98,86 | 322.731,40 | ||
| 303 Suporte Profilático e Terapêutico | 697.000,00 | #REF! | 173.000,00 | 22.481,38 | 125.754,83 | 36.110,58 | 118.054,83 | 0,05 | 68,24 | 54.945,17 | ||
| 304 Vigilância Sanitária | 125.000,00 | #REF! | 195.000,00 | 12.147,22 | 146.160,31 | 37.318,00 | 142.360,31 | 0,06 | 73,01 | 52.639,69 | ||
| 305 Vigilância Epidimiológica | 1.248.000,00 | #REF! | 1.691.000,00 | 485.711,55 | 1.455.500,81 | 542.726,73 | 1.434.356,74 | 0,61 | 84,82 | 256.643,26 | ||
| SUBTOTAL | 41.088.000,00 | #REF! | 52.874.900,00 | 10.432.146,16 | 51.214.187,84 | 11.537.203,87 | 50.760.819,50 | 21,74 | 96,00 | 2.114.080,50 | ||
| 12 Educação | ||||||||||||
| 122 Administração Geral | 0,00 | #REF! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 361 Ensino Fundamental | 41.966.900,00 | #REF! | 45.904.000,00 | 7.450.130,95 | 43.315.518,94 | 8.279.958,93 | 42.931.928,64 | 18,39 | 93,53 | 2.972.071,36 | ||
| 364 Ensino Superior | 150.000,00 | #REF! | 330.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,10 | 69,70 | 100.000,00 | ||
| 365 Ensino Infantil | 3.118.600,00 | #REF! | 5.430.100,00 | 1.069.873,63 | 5.375.543,69 | 1.223.301,88 | 5.367.105,11 | 2,30 | 98,84 | 62.994,89 | ||
| 367 Educação Especial | 478.400,00 | #REF! | 277.400,00 | 7.332,61 | 270.510,19 | 32.072,61 | 270.510,19 | 0,12 | 97,52 | 6.889,81 | ||
| SUBTOTAL | 45.713.900,00 | #REF! | 51.941.500,00 | 8.527.337,19 | 49.191.572,82 | 9.535.333,42 | 48.799.543,94 | 20,90 | 93,95 | 3.141.956,06 | ||
| 13 Cultura | ||||||||||||
| 392 Difusão Cultural | 2.750.000,00 | #REF! | 2.800.000,00 | 381.163,94 | 2.775.187,26 | 478.229,97 | 2.775.187,26 | 1,19 | 99,11 | 24.812,74 | ||
| SUBTOTAL | 2.750.000,00 | #REF! | 2.800.000,00 | 381.163,94 | 2.775.187,26 | 478.229,97 | 2.775.187,26 | 1,19 | 99,11 | 24.812,74 | ||
| 15 Urbanismo | ||||||||||||
| 122 Administração Geral | 4.640.800,00 | #REF! | 4.365.500,00 | 438.188,11 | 4.183.810,59 | 737.609,67 | 4.117.299,26 | 1,76 | 94,31 | 248.200,74 | ||
| 451 Infra-Estrutura Urbana | 27.269.100,00 | #REF! | 21.001.097,00 | 3.145.221,49 | 20.443.997,40 | 4.197.169,05 | 20.259.443,36 | 8,68 | 96,47 | 741.653,64 | ||
| 452 Serviços Urbanos | 11.426.300,00 | 12.688.000,00 | 2.283.180,53 | 12.173.434,52 | 2.590.920,72 | 12.069.484,63 | 5,17 | 95,13 | 618.515,37 | |||
| 541 Preservação e Conservação Ambiental | 432.500,00 | 501.000,00 | 37.684,55 | 486.327,77 | 35.013,36 | 474.327,77 | 0,20 | 94,68 | 26.672,23 | |||
| 695 Turismo | 2.500.000,00 | #REF! | 690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690.000,00 | ||
| SUBTOTAL | 46.268.700,00 | #REF! | 39.245.597,00 | 5.904.274,68 | 37.287.570,28 | 7.560.712,80 | 36.920.555,02 | 15,81 | 94,08 | 2.325.041,98 | ||
| 16 Habitação | ||||||||||||
| 482 Habitação Urbana | 1.768.000,00 | 1.768.000,00 | -50.273,65 | 762.640,81 | 132.647,53 | 762.640,81 | 0,33 | 43,14 | 1.005.359,19 | |||
| SUBTOTAL | 1.768.000,00 | 0,00 | 1.768.000,00 | -50.273,65 | 762.640,81 | 132.647,53 | 762.640,81 | 0,33 | 43,14 | 1.005.359,19 | ||
| 17 Saneamento | ||||||||||||
| 512 Saneamento Básico Urbano | 470.000,00 | 470.000,00 | 0,00 | 394.634,66 | 43.675,83 | 394.626,91 | 0,17 | 83,96 | 75.373,09 | |||
| SUBTOTAL | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | 0,00 | 394.634,66 | 43.675,83 | 394.626,91 | 0,17 | 83,96 | 75.373,09 | ||
| 18 Gestão Ambiental | ||||||||||||
| 122 Administração Geral | 3.193.900,00 | #REF! | 2.975.180,00 | 252.672,46 | 2.765.986,27 | 361.198,43 | 2.754.576,27 | 1,18 | 92,59 | 220.603,73 | ||
| 541 Preservação e Conservação Ambiental | 11.071.100,00 | 0,00 | 1.074.170,00 | 114.723,98 | 989.555,22 | 188.738,90 | 989.555,22 | 0,42 | 92,12 | 84.614,78 | ||
| 543 Recuperação de Áreas Degradadas | 910.000,00 | #REF! | 841.000,00 | 13.173,56 | 480.120,06 | 101.133,80 | 460.163,33 | 0,20 | 54,72 | 380.836,67 | ||
| SUBTOTAL | 15.175.000,00 | #REF! | 4.890.350,00 | 380.570,00 | 4.235.661,55 | 651.071,13 | 4.204.294,82 | 1,80 | 85,97 | 686.055,18 | ||
| 20 Agricultura | ||||||||||||
| 122 Administração Geral | 444.300,00 | 479.300,00 | 38.843,47 | 374.391,73 | 89.858,16 | 374.391,73 | 0,16 | 78,11 | 104.908,27 | |||
| SUBTOTAL | 444.300,00 | 0,00 | 479.300,00 | 38.843,47 | 374.391,73 | 89.858,16 | 374.391,73 | 0,16 | 78,11 | 104.908,27 | ||
| 22 Indústria | ||||||||||||
| 451 Infra-Estrutura Urbana | 100.000,00 | 246.000,00 | 0,00 | 239.157,65 | 0,00 | 239.157,65 | 0,10 | 97,22 | 6.842,35 | |||
| 661 Promoção Industrial | 600.000,00 | #REF! | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | ||
| SUBTOTAL | 700.000,00 | #REF! | 330.000,00 | 0,00 | 239.157,65 | 0,00 | 239.157,65 | 0,10 | 72,47 | 90.842,35 | ||
| 23 Comércio e Serviços | ||||||||||||
| 334 Fomento ao Trabalho | 575.000,00 | #REF! | 435.000,00 | 19.200,00 | 236.583,20 | 3.200,00 | 189.383,20 | 0,08 | 43,54 | 245.616,80 | ||
| 691 Promoção Comercial | 939.000,00 | #REF! | 924.000,00 | 156.046,62 | 816.340,17 | 159.517,39 | 816.340,17 | 0,35 | 88,35 | 107.659,83 | ||
| 695 Turismo | 5.440.000,00 | #REF! | 5.383.750,00 | 613.245,66 | 4.982.968,74 | 1.088.699,58 | 4.804.531,07 | 2,06 | 89,24 | 579.218,93 | ||
| SUBTOTAL | 6.954.000,00 | #REF! | 6.742.750,00 | 788.492,28 | 6.035.892,11 | 1.251.416,97 | 5.810.254,44 | 2,49 | 86,17 | 932.495,56 | ||
| 26 Transporte | ||||||||||||
| 122 Administração Geral | 1.085.000,00 | #REF! | 960.300,00 | 157.647,59 | 748.003,16 | 158.116,58 | 748.003,16 | 0,32 | 77,89 | 212.296,84 | ||
| 451 Infra-Estrutura Urbana | 2.880.000,00 | 2.928.300,00 | 535.348,24 | 2.653.706,76 | 543.827,02 | 2.653.706,76 | 1,14 | 90,62 | 274.593,24 | |||
| 453 Transportes Coletivos Urbanos | 625.000,00 | #REF! | 701.400,00 | 117.249,88 | 618.765,67 | 121.664,95 | 618.765,67 | 0,27 | 88,22 | 82.634,33 | ||
| SUBTOTAL | 4.590.000,00 | #REF! | 4.590.000,00 | 810.245,71 | 4.020.475,59 | 823.608,55 | 4.020.475,59 | 1,72 | 87,59 | 569.524,41 | ||
| 27 Desporto e Lazer | ||||||||||||
| 122 Administração Geral | 733.000,00 | #REF! | 776.020,00 | 163.691,61 | 754.810,85 | 156.096,61 | 746.918,85 | 0,32 | 96,25 | 29.101,15 | ||
| 811 Desporto de Rendimento | 370.000,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |||
| 812 Desporto Comunitário | 2.613.000,00 | #REF! | 2.771.181,00 | 558.761,30 | 2.560.389,56 | 596.119,49 | 2.536.052,11 | 1,09 | 89,89 | 264.232,04 | ||
| SUBTOTAL | 3.716.000,00 | #REF! | 3.547.203,00 | 722.452,91 | 3.315.200,41 | 752.216,10 | 3.282.970,96 | 1,41 | 91,26 | 293.335,19 | ||
| 28 Encargos Especiais | ||||||||||||