| MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU |
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| RELATÓRIO RESUMIDO
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO |
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| ORÇAMENTOS FISCAL E
DA SEGURIDADE SOCIAL |
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| 31/12/2003 |
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| CONSOLIDAÇÃO GERAL |
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| RECEITAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO
ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A REALIZAR (a-c) |
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| No Bimestre (b) |
% (b/a) |
jan-dez/03 (c) |
% (c/a) |
|
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|
| RECEITAS CORRENTES |
216.514.000,00 |
216.514.000,00 |
40.982.495,67 |
18,93% |
232.827.312,96 |
107,53% |
-16.313.312,96 |
|
|
RECEITA TRIBUTÁRIA |
31.367.000,00 |
31.367.000,00 |
4.944.672,61 |
15,76% |
35.327.270,15 |
112,63% |
-3.960.270,15 |
|
| Impostos |
18.850.000,00 |
18.850.000,00 |
3.954.344,57 |
20,98% |
22.736.478,47 |
120,62% |
-3.886.478,47 |
|
|
Outros Impostos |
3.500.000,00 |
3.500.000,00 |
1.267.835,88 |
36,22% |
5.765.146,80 |
164,72% |
-2.265.146,80 |
|
| Imposto sobre a propriedade
Propriedade Predial |
7.150.000,00 |
7.150.000,00 |
265.761,45 |
3,72% |
4.278.752,99 |
59,84% |
2.871.247,01 |
|
| Imposto sobre a Transmissão
"Inter Vivos" |
1.300.000,00 |
1.300.000,00 |
227.817,19 |
17,52% |
1.520.525,45 |
116,96% |
-220.525,45 |
|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza |
6.900.000,00 |
6.900.000,00 |
2.192.930,05 |
31,78% |
11.172.053,23 |
161,91% |
-4.272.053,23 |
|
| Taxas |
12.287.000,00 |
12.287.000,00 |
976.601,29 |
7,95% |
12.460.016,71 |
101,41% |
-173.016,71 |
|
|
Contribuição de Melhoria |
230.000,00 |
230.000,00 |
13.726,75 |
5,97% |
130.774,97 |
56,86% |
99.225,03 |
|
|
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
Contribuições Sociais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| Receitas Previdenciárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| Outras Contribuições Sociais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| Contribuições Econômicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
RECEITA PATRIMONIAL |
258.000,00 |
258.000,00 |
132.161,45 |
51,23% |
1.308.399,85 |
507,13% |
-1.050.399,85 |
|
|
Receitas Imobiliárias |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| Receitas de Valores Mobiliários |
258.000,00 |
258.000,00 |
132.161,45 |
51,23% |
1.308.399,85 |
507,13% |
-1.050.399,85 |
|
| Receitas de Aplicações
Financeiras |
248.000,00 |
248.000,00 |
131.119,80 |
52,87% |
1.254.827,67 |
505,98% |
-1.006.827,67 |
|
| Outras Receitas de Valores
Mobiliários |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.041,65 |
10,42% |
53.572,18 |
535,72% |
-43.572,18 |
|
| Receitas de Concessões e Permissões |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| Outras Receitas Patrimoniais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
RECEITA DE SERVIÇOS |
0,00 |
0,00 |
11.095,40 |
|
66.561,49 |
|
-66.561,49 |
|
|
Receita de Serviços |
0,00 |
0,00 |
11.095,40 |
|
66.561,49 |
|
-66.561,49 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
133.736.500,00 |
133.736.500,00 |
24.653.208,42 |
18,43% |
138.052.347,47 |
103,23% |
-4.315.847,47 |
|
| Cota-Parte do FPM |
17.170.000,00 |
17.170.000,00 |
2.851.118,38 |
16,61% |
16.550.834,57 |
96,39% |
619.165,43 |
|
| Cota-Parte do ICMS |
63.716.000,00 |
63.716.000,00 |
12.414.250,23 |
19,48% |
66.960.162,14 |
105,09% |
-3.244.162,14 |
|
| Cota-Parte do IPVA |
6.100.000,00 |
6.100.000,00 |
258.279,85 |
4,23% |
5.358.603,57 |
87,85% |
741.396,43 |
|
| Transferências do FUNDEF |
19.619.000,00 |
19.619.000,00 |
3.895.828,15 |
19,86% |
21.819.163,14 |
111,21% |
-2.200.163,14 |
|
| Outras Transferências Correntes |
23.831.500,00 |
23.831.500,00 |
4.512.107,82 |
18,93,% |
24.430.606,67 |
102,51% |
-599.106,67 |
|
| Transferências de Convênios |
3.300.000,00 |
3.300.000,00 |
721.623,99 |
21,87% |
2.932.977,38 |
88,88% |
367.022,62 |
|
|
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
51.152.500,00 |
51.152.500,00 |
11.241.357,79 |
21,98% |
58.072.734,00 |
113,53% |
-6.920.234,00 |
|
|
Multas e Juros de Mora |
3.226.000,00 |
3.226.000,00 |
550.069,67 |
17,05% |
2.738.430,65 |
84,89% |
487.569,35 |
|
|
Indenizações e Restituições |
39.082.500,00 |
39.082.500,00 |
6.122.355,48 |
15,67% |
42.304.966,94 |
108,25% |
-3.222.466,94 |
|
|
Receita da Dívida Ativa |
3.800.000,00 |
3.800.000,00 |
1.158.345,05 |
30,48% |
5.260.563,06 |
138,44% |
-1.460.563,06 |
|
|
Receitas Correntes Diversas |
5.044.000,00 |
5.044.000,00 |
3.410.587,59 |
67,62% |
7.768.773,35 |
154,02% |
-2.724.773,35 |
|
| RECEITAS DE CAPITAL |
40.885.000,00 |
40.885.000,00 |
719.667,33 |
1,76% |
4.674.248,72 |
11,43% |
36.210.751,28 |
|
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
40.399.000,00 |
40.399.000,00 |
546.915,65 |
1,35% |
3.665.571,81 |
9,07% |
36.733.428,19 |
|
| Operações de Créditos Internas |
40.399.000,00 |
40.399.000,00 |
546.915,65 |
1,35% |
3.665.571,81 |
9,07% |
36.733.428,19 |
|
| Refinanciamento da Dívida
Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| Outras Operações de Créditos
Internas |
40.399.000,00 |
40.399.000,00 |
546.915,65 |
1,35% |
3.665.571,81 |
9,07% |
36.733.428,19 |
|
| Refinanciamento de Outras
Dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| Operações de Créditos Externas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| ALIENAÇÃO DE BENS |
100.000,00 |
100.000,00 |
92.546,95 |
92,55% |
175.123,12 |
175,12% |
-75.123,12 |
|
|
Alienação de Bens Móveis |
100.000,00 |
100.000,00 |
87.680,00 |
87,68% |
87.680,00 |
87,68% |
12.320,00 |
|
|
Alienação de Bens Imóveis |
0,00 |
0,00 |
4.866,95 |
|
87.443,12 |
|
-87.443,12 |
|
| RECEITAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO
ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO A REALIZAR (a-c) |
|
|
|
| No Bimestre (b) |
% (b/a) |
jan-dez/03 (c) |
% (c/a) |
|
|
|
|
|
|
|
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS |
385.000,00 |
385.000,00 |
79.960,73 |
20,77% |
497.022,57 |
129,10% |
-112.022,57 |
|
| Amortizações de Empréstimos |
385.000,00 |
385.000,00 |
79.960,73 |
20,77% |
497.022,57 |
129,10% |
-112.022,57 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
221.136,01 |
|
-221.136,01 |
|
| Transferências Intergovernamentais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| Transferências de Instituições |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| Transferências do Exterior |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| Transferências de Pessoas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| Transferências de Convênios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
221.136,01 |
|
-221.136,01 |
|
|
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
244,00 |
24,40 |
115.395,21 |
11.539,50 |
-114.395,21 |
|
| Remuneração das Disponibilidades |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| Integralização do Capital Social |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| Receitas de Capital Diversas |
100,00 |
100,00 |
244,00 |
24,40% |
115.395,21 |
11539,50% |
-114.395,21 |
|
|
Receitas de Privatização |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
| SUBTOTAL DAS
RECEITAS ( I ) |
257.399.000,00 |
257.399.000,00 |
41.702.163,00 |
16,20% |
237.501.561,68 |
92,27% |
19.897.438,32 |
|
| DÉFICIT ( II ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL ( I + II ) |
257.399.000,00 |
257.399.000,00 |
41.702.163,00 |
16,20% |
237.501.561,68 |
|
19.897.438,32 |
|
| Créditos Adicionais |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
| Total Previsão Atualizada |
|
257.399.000,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS |
DOTAÇÃO INICIAL (a) |
CRÉDITOS
ADICIONAIS (b) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a + b) |
DESPEAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
% (g / c) |
SALDO (c
- g) |
|
| No Bimestre (d) |
jan-dez/03 (e) |
No
Bimestre (f) |
jan-dez/03 (g) |
|
|
| DESPESAS CORRENTES |
189.440.600,00 |
28.219.124,00 |
217.659.724,00 |
37.948.381,30 |
208.398.280,26 |
42.701.046,57 |
207.595.661,07 |
95,38% |
10.064.062,93 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
102.969.800,00 |
5.729.561,00 |
108.699.361,00 |
21.316.180,24 |
105.222.301,14 |
21.354.799,96 |
105.216.773,81 |
96,80% |
3.482.587,19 |
|
|
Juros e Encargos da Dívida |
6.945.000,00 |
1.098.802,00 |
8.043.802,00 |
1.029.882,52 |
7.704.924,49 |
1.030.227,69 |
7.699.020,24 |
95,71% |
344.781,76 |
|
|
Outras Despesas Correntes |
79.525.800,00 |
21.390.761,00 |
100.916.561,00 |
15.602.318,54 |
95.471.054,63 |
20.316.018,92 |
94.679.867,02 |
93,82% |
6.236.693,98 |
|
| DESPESAS DE CAPITAL |
62.558.400,00 |
-28.219.124,00 |
34.339.276,00 |
3.291.604,66 |
27.013.737,04 |
5.230.713,02 |
25.883.359,26 |
75,38% |
8.455.916,74 |
|
| Investimentos |
56.353.400,00 |
-30.062.124,00 |
26.291.276,00 |
1.913.167,37 |
19.311.031,88 |
3.844.900,73 |
18.180.654,10 |
69,15% |
8.110.621,90 |
|
|
|
INVERSÕES FINANCEIRAS |
320.000,00 |
0,00 |
320.000,00 |
8.500,00 |
42.489,94 |
15.875,00 |
42.489,94 |
13,28% |
277.510,06 |
|
| Aquisição de Título de
Capitalização |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
| Concessão de Empréstimos |
320.000,00 |
0,00 |
320.000,00 |
8.500,00 |
42.489,94 |
15.875,00 |
42.489,94 |
13,28% |
277.510,06 |
15875 |
42489,94 |
13,28 |
277510,06 |
|
| Outras Inversões Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
5.885.000,00 |
1.843.000,00 |
7.728.000,00 |
1.369.937,29 |
7.660.215,22 |
1.369.937,29 |
7.660.215,22 |
99,12% |
67.784,78 |
|
|
Refinanciamento |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
| Refinanciamento da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
Outras Amortizações |
5.885.000,00 |
1.843.000,00 |
7.728.000,00 |
1.369.937,29 |
7.660.215,22 |
1.369.937,29 |
7.660.215,22 |
99,12% |
67.784,78 |
|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
5.400.000,00 |
0,00 |
5.400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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5.400.000,00 |
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| SUBTOTAL DAS DESPESAS ( I ) |
257.399.000,00 |
0,00 |
257.399.000,00 |
41.239.985,96 |
235.412.017,30 |
47.931.759,59 |
233.479.020,33 |
90,71% |
23.919.979,67 |
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| SUPERÁVIT ( II ) |
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4.022.541,35 |
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| TOTAL ( I + II
) |
257.399.000,00 |
0,00 |
257.399.000,00 |
41.239.985,96 |
235.412.017,30 |
47.931.759,59 |
237.501.561,68 |
|
23.919.979,67 |
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| Prefeito: CELSO SÂMIS DA
SILVA |
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Contador: APARECIDO DA SILVA DANTAS CRC Nº 29.470 |
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| FONTE: Sistema de Informações
Municipal - LRF |
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